【新世界一手消息】人工智能如何改變投資方式

引言

在過去的二十年間，人工智能（AI）技術的發展對於投資決策的影響日益顯著。雖然近期這些技術的潛力受到廣泛關注，但實際上，它們早已在貝萊德的系統分析投資方針中發揮了關鍵作用。本文將探討人工智能如何改變投資方式，特別是在證券分析和市場主題駕馭方面的應用。

大型語言模型（LLM）作為人工智能研究的一項重要突破，基於模型的進步和計算能力的提升，能夠高效地分析文本數據，提取出有價值的投資觀點。這些模型使用了Transformer技術的神經網絡架構，能夠處理長序列的元素，並考慮上下文關係。

在投資應用中，大型語言模型的關鍵技能在於有效分析現有的文本數據，提取精細的觀點。這些文本數據包括分析師報告、企業業績會議記錄、新聞文章及社交媒體資料，這些資料共同為投資預測提供指引，幫助尋找潛在的超額回報機會。

最早的文本分析方法主要依賴於計算正面和負面詞語的數量，然而，這種方法未能充分考慮文本含義的多種因素。如今，我們運用大型語言模型來整體處理文本，分析詞語之間的關係，並提取更為精細的觀點。

大型語言模型在駕馭市場相關主題的趨勢方面也發揮了重要作用。這些主題可能涵蓋長期趨勢或新興結構性趨勢，並且通常會推動證券的顯著回報。當市場對某個主題產生關注時，投資者往往會構建專屬的證券籃子。

為了快速應對市場變化，我們設計了一個靈活的股票籃子構建流程，稱為主題性模型。這一模型結合了大型語言模型和專有數據，使我們能夠通過一個簡化的工具來構建長短倉或長倉股票組合。

以GLP-1（快速流行的減重藥物）為例，基金經理可以使用這一工具在短短幾分鐘內發掘利好和利淡因素，從而構建相關的投資組合。

在主題性模型的每個環節中，投資組合經理的專業知識都被整合進去。從定義主題、進行前設定制分析，到理解大型語言模型的邏輯，這些都能有效提升分析的質量。儘管大型語言模型的技術不斷進步，專家的參與對於人工智能在投資管理中的應用仍然至關重要。

人工智能的發展正在深刻改變投資方式，特別是在證券分析和市場主題駕馭方面。通過結合大型語言模型和專業知識，投資者能夠更有效地分析數據，挖掘潛在的投資機會。未來，隨著技術的進一步發展，人工智能將在投資管理中發揮更加重要的作用。

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